طلا به دلیل ارزش ذاتی، کمیاب بودن و پذیرش جهانی، همواره به عنوان یک دارایی امن شناخته می شود. بسیاری از افراد برای حفظ ارزش پول خود در برابر تورم و بحران های اقتصادی، به خرید طلا روی می آورند. امروزه در کنار خرید طلای فیزیکی، امکان معامله اونس جهانی طلا به صورت آنلاین نیز وجود دارد. این نوع معامله به ویژه در بازار فارکس بسیار محبوب است. اما باید توجه داشت که معامله اونس طلا به صورت آنلاین، تفاوت های اساسی با خرید فیزیکی طلا دارد و نیازمند دانش، تجربه و پذیرش ریسک بالاست.

متأسفانه بسیاری از افراد مبتدی بدون آگاهی کافی وارد این بازار می شوند و به دلیل نوسانات شدید قیمت، استفاده از اهرم و نداشتن مدیریت سرمایه، بخش قابل توجهی از سرمایه شان را از دست می دهند. اگر می خواهید اونس جهانی طلا را معامله کنید، قبل از هر اقدامی لازم است شناخت مناسبی از این بازار داشته باشید. این مطلب به شما کمک می کند دید اولیه و واقع بینانه ای نسبت به معاملات اونس طلا به دست آورید و آگاهانه تصمیم بگیرید که آیا این بازار برای شما مناسب است یا خیر.

اونس (انس) جهانی طلا چیست؟

اونس (Ounce) یکی از واحدهای اندازه گیری طلا و فلزات گران بهای دیگر است. هر اونس طلا معادل ۳۱.۱ گرم طلای خالص (۲۴ عیار) است و قیمت آن معمولاً به دلار آمریکا اعلام می شود. استفاده از انس طلا به یکپارچگی قیمت طلا در جهان کمک می کند. این استاندارد به سرمایه گذاران، دولت ها و بانک های مرکزی اجازه می دهد تا به راحتی قیمت جهانی طلا را بررسی کرده و طلای خود را قیمت گذاری و معامله کنند. به این ترتیب نگرانی بابت تفاوت قیمت در کشورهای مختلف وجود نخواهد داشت.

همانطور که گفتیم قیمت اونس جهانی طلا، مبنای اصلی قیمت گذاری طلا در سراسر جهان است و قیمت سکه و طلای داخلی کشورها نیز به طور غیرمستقیم تحت تأثیر آن قرار می گیرد. اما تعیین قیمت طلا به همین سادگی ها هم نیست. علاوه بر قیمت اونس جهانی، عوامل دیگری هم می توانند در قیمت طلای هر کشور موثر باشند. این عوامل شامل تحریم، عیار طلا، سیاست های پولی کشور، تورم و… است. در کشور ما هم تاثیر انس طلا بر قیمت طلای داخلی مشهود است اما غیر از اونس طلا، موارد دیگری هم بر قیمت طلای داخلی موثرند.

اونس جهانی طلا در بازارهای مختلفی معامله می شود که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

• بازار فارکس (Forex)
• بازار قراردادهای آتی (Futures)
• معاملات CFD
• رمز ارزهای مبتنی بر طلا

معامله انس جهانی در بازار فارکس، محبوب تر از سایر بازارها است. تریدرهای ایرانی هم اغلب از طریق بروکرهای فارکس، اقدام به معامله انس طلا می کنند. در بازار فارکس، اونس جهانی طلا با نماد XAU/USD نمایش داده می شود؛ به این معنا که قیمت طلا نسبت به دلار آمریکا سنجیده می شود.

معامله اونس طلا در بازار فارکس چگونه است؟

معامله اونس طلا در بازار فارکس، شباهتی به معاملات فیزیکی طلا ندارد. در بازار فارکس (یا سایر بازارها مثل ارزهای مبتنی بر طلا، بازار فیوچرز و…)، شما طلای فیزیکی خریداری نمی کنید و مالک واقعی طلا نمی شوید. در واقع بعد از معامله، طلای فیزیکی به شما تحویل داده نمی شود. بلکه شما با انجام معامله، قراردادی را خریداری می کنید که در آن طبق اتفاقات آتی، شما از تغییر قیمت طلا سود می برید یا ضرر می کنید. به بیان ساده تر، پیش بینی می کنید قیمت بالا می رود یا پایین می آید و بر اساس آن خرید (Buy) یا فروش (Sell) انجام می دهید.

برای مثال اگر بر روی نماد طلا معامله خرید (Buy) انجام داده باشید، در صورت بالا رفتن قیمت طلا شما از معامله سود برده و بعد از بستن معامله، می توانید سودتان را برداشت کنید. اما در صورتی که بر خلاف تصور شما قیمت افت کند، شما مبلغی از پولتان (یا حتی کل پولتان) را از دست می دهید.

نکته مهم این است که معاملات اونس طلا در فارکس می توانند در چند دقیقه، چند ساعت و یا چند روز باز و بسته شوند و نوسانات شدید آن می تواند سود یا زیان سریعی ایجاد کند.

چرا مردم به معامله اونس جهانی طلا علاقه دارند؟

اونس جهانی طلا یکی از محبوب ترین نمادها در بازار فارکس است. دلایل این محبوبیت عبارت است از:

• نقدشوندگی بالا: حجم معاملات طلا بسیار بالاست و خرید و فروش آن به راحتی انجام می شود.
• نوسانات قیمتی مناسب: طلا به اخبار اقتصادی، نرخ بهره، تورم، تصمیمات فدرال رزرو و بحران های سیاسی واکنش شدیدی نشان می دهد. (تاثیر تصمیمات فدرال رزرو بر قیمت طلا را از طریق این لینک مطالعه کنید.)
• فرصت های معاملاتی زیاد: چه در بازار صعودی و چه نزولی، امکان کسب سود وجود دارد.

با توجه به حجم سنگین معاملات بر روی نماد انس جهانی، نوسان قیمتی در آن بالا است. در نتیجه معامله گران حرفه ای می توانند سود خوبی از آن ببرند. این نوسانات قیمتی مخصوصا در زمان اخبارهای اقتصادی و سیاسی مهم جهان بیشتر می شوند. اما همانطور که توضیح دادیم موفقیت در معاملات انس جهانی نیازمند دانش و تجربه است. برای معامله در این بازار، باید اصطلاحات تخصصی آن از جمله اسپرد، لوریج، مارجین، حد سود، حدضرر، مدیریت سرمایه و… را بشناسید. همچنین برای معامله باید از استراتژی خاصی پیروی کنید؛ در غیر این صورت احتمال از دست دادن سرمایه بسیار بالاست.

ساعت معاملاتی انس جهانی به وقت ایران

یکی از مزایای مهم معامله اونس جهانی طلا، فعال بودن ۲۴ ساعته بازار است. بازار طلا از دوشنبه تا جمعه به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و در آخر هفته ها تعطیل است. سشن های معاملاتی این بازار شامل سشن سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک است. شناخت این بازه ها به معامله گران کمک می کند زمان های مناسب تری برای ورود یا خروج از بازار انتخاب کنند. فعال ترین سشن های معاملاتی سشن نیویورک و بعد از آن سشن لندن می باشد. بیشترین حجم و نوسان معاملات در هم پوشانی بازار لندن و نیویورک رخ می دهد. در این ساعات حجم معاملات بر روی نماد انس طلا به بالاترین حد می رسد و معامله گران از این نوسانات سود یا زیان می برند.

روش های معامله اونس جهانی طلا کدامند؟

روش های مختلفی برای معامله اونس طلا وجود دارد:

• معامله کوتاه مدت: این معاملات بر نوسانات کوتاه مدت تمرکز دارند و نیازمند سرعت عمل، تمرکز بالا و تجربه زیاد هستند.
• معامله میان مدت: در این روش، معامله چند روز تا چند هفته باز می ماند و نیاز به تحلیل دقیق تری دارد.
• معامله بلندمدت: این روش بر روندهای بلندمدت بازار تمرکز دارد و بیشتر مناسب معامله گران حرفه ای و افرادی با سرمایه زیاد است.

هر یک از این روش ها نیازمند استراتژی، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات متفاوتی هستند.

معامله گران برای پیش بینی قیمت طلا، عوامل بنیادی (فاندامنتال) و تکنیکی (تکنیکال) را تحلیل می کنند:

• تحلیل فاندامنتال به عواملی مثل وضعیت اقتصاد جهانی، تورم، نرخ بهره، شاخص های اقتصادی مهم و رویدادهای ژئوپلیتیک بستگی دارد. برای مثال اگر شرایط جنگ بین کشورها به وجود بیاید، احتمال رشد طلا بالا می رود. بنابراین معامله گران باید این عوامل را از قبل دنبال کنند تا از نوسانات قیمتی جا نمانند.
• تحلیل تکنیکال طلا از طریق بررسی نمودار قیمتی، الگوهای قیمتی، بررسی شکل کندل ها و پیش بینی قیمت آینده از طریق تحلیل گذشته بازار انجام می شود. یعنی شما بررسی می کنید که قبلا در هر ناحیه قیمتی بازار چه واکنشی داشته است، سپس بر اساس داده ها و شواهد، پیش بینی می کنید که قیمت در آینده رشد می کند یا کاهش می یابد.

این عوامل باعث می شوند قیمت طلا گاهی به شدت نوسان کند.

چرا معامله اونس پرریسک است؟

معامله طلا در بازار فارکس، فیوچرز و بازارهای این چنینی، پرریسک است. دلیل اصلی این موضوع آن است که شما به ازای معامله ای که انجام می دهید طلا دریافت نمی کنید، بلکه اگر پیش بینی تان درست پیش برود، بسته به اندازه معامله تان سود می گیرید. از آنجایی که پول شما وثیقه قرارداد است، اگر در معامله اشتباه کنید، ضرر به وجود آمده از اصل پول شما کسر می شود. تا جایی که ممکن است حتی کل پولتان را از دست بدهید.

در کنار این موضوع، بازارهای مالی اغلب ابزارهایی به معامله گران ارائه می دهند تا معامله گر اشتیاق بیشتری نسبت به معامله پیدا کند. یکی از این ابزارها لوریج یا اهرم معاملاتی است. با کمک اهرم معاملاتی شما می توانید با سرمایه کم، معاملات بزرگ انجام دهید. اما به همان اندازه زیان شما هم بزرگ تر خواهد شد و احتمال اینکه سریع تر سرمایه تان را نابود کند وجود دارد.

افرادی می توانند در بازار فارکس و فیوچرز موفق باشند که:

• دانش کافی نسبت به این بازارها دارند.
• تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بلدند.
• مدیریت سرمایه دارند.
• احساسات خود را کنترل می کنند.
• باتجربه هستند.

اما برای افراد بدون تجربه و بدون دانش، این بازار می تواند بسیار خطرناک باشد.

خرید طلای فیزیکی؛ راهکار جایگزین به جای معامله انس

همانطور که توضیح دادیم در خرید طلا فیزیکی، هدف حفظ ارزش سرمایه در بلندمدت است اما در معامله اونس، هدف کسب سود از نوسان است. در خرید طلای فیزیکی شما جنسی ارزشمند را به عنوان دارایی دریافت می کنید و می توانید آن را برای هرچند وقت که خواستید نگه داری کنید. اما در معاملات انس طلا شما نه تنها طلایی دریافت نمی کنید، بلکه معامله تان هم معمولا عمر کوتاهی دارد و باید آن را بعد از مدتی به اتمام برسانید و سودتان را ذخیره کنید.

اگر پس از مطالعه این مطالب به این نتیجه رسیدید که استرس معاملات کوتاه مدت برایتان زیاد است یا دانش و زمان کافی برای یادگیری فارکس ندارید، خرید طلای فیزیکی می تواند گزینه منطقی تری برای شما باشد. خرید طلای فیزیکی (شامل زیورآلات، سکه و…) چند مزیت مهم دارد:

• شما بر روی طلای خریداری شده مالکیت دارید و طلا در اختیار شماست.
• ریسک نوسان کوتاه مدت در طلای فیزیکی کمتر است.
• طلای فیزیکی برای سرمایه گذاری بلندمدت مناسب تر است.